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建信互联网+产业升级投资风格“飘逸”,长期业绩回报不佳

建信互联网+产业升级投资风格“飘逸”,长期业绩回报不佳

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  今年以来,基金重仓股出现了一定的分化,由年初的“茅指数”占据绝对优势,转变为“茅指数”与“宁组合”势均力敌。通常来说,基金经理也会根据自身情况选择一种风格来进行组合投资,但建信互联网++产业升级股票则很有“包容性”,其重仓中既包含“茅指数”又包含“宁组合”。

  重仓宁德时代(300750,股吧)、贵州茅台

  资料显示,何�|华是现任建信互联网+产业升级股票的基金经理,截至9月30日,他管理的基金规模4.68亿元,其中建信互联网+产业升级股票就有3.30亿元,占据何�|华管理资产的大多数。

  根据最新信披资料,建信互联网+产业升级股票前十大重仓分别为宁德时代、贵州茅台(600519,股吧)、中国中免、华友钴业(603799,股吧)、太平鸟(603877,股吧)、三安光电(600703,股吧)、东方财富(300059,股吧)、海利得(002206,股吧)、日月股份(603218,股吧)和普洛药业(000739,股吧),分别占基金净值比例10.62%、10.02%、7.08%、6.87%、6.58%、6.41%、5.79 %、5.13%、4.67%和4.39%。其中,贵州茅台(600519)、中国中免、普洛药业属于“茅指数”,宁德时代、华友钴业属于“宁组合”。

  

  按照申万一级行业分类,电力设备、食品饮料、商贸零售、有色金属、纺织服装、电子、非银金融、基础化工以及生物医药行业分别占净值比例为13.36%、8.76%、6.19%、6.00%、5.75%、5.60%、5.06%、4.49%以及3.84%。

  基金投资风格“飘逸”

  应当说,建信互联网+产业升级股票的组合行业分布还是比较分散的,但是从基金合同角度来看,该基金已经超越基金合同规定的投资范围。

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  对于“互联网+”的定义,建信互联网+产业升级股票的基金合同提到,“互联网+”不仅包括电子商务、工业互联网、互联网金融以及由此带来的创客创新,还包括工业、商业和金融业等服务业与互联网这个当前信息化发展核心的全面融合。

  而从持仓角度分析,建信互联网+产业升级股票的持仓与“互联网+”的投资主题有出入,绝大多数公司与互联网并没有紧密的关联。

  客观来讲,金融科技、互联网券商东方财富可以归类到互联网金融。另外,太平鸟也开展了电子商务业务,但是总体量不大,根据其中报披露数据,太平鸟上半年营业收入50.1亿元,其中直营渠道收入23.9亿元、同比增长70%,加盟渠道收入10.5亿元、同比增长92%,线上渠道营业收入15.5亿元,同比增长38%,线上收入占比保持为31%,绝大多数收入是直营渠道贡献,并且2021上半年太平鸟线上业务占较2020年上半年已经下降了6%。因此,将太平鸟归为“互联网+”概念中的电子商务也有些勉强。

  整体来看,除了可以归类到互联网金融的东方财富以及勉强可以归类到电子商务外,其余重仓的上市公司与“互联网+”关系都不大。基本可以确认,建信互联网+产业升级股票是一只投资风格“飘逸”的基金。

  长期业绩跑输同类平均水平

  如果看短期收益,建信互联网+产业升级股票的业绩还算中等偏上水平。近六个月、近一年,建信互联网+产业升级股票业绩回报分别为9.28%、21.67%,同期普通股票型基金的收益为8.84%、18.17%,同期同类型排名为257/627、184/515。

  不过,拉长时间周期可以看到,建信互联网+产业升级股票长期业绩开始跑输同类平均水平。该基金近三年、近五年和成立至今的收益分别为151.29%、90.35%和46.00%,同期普通股票型基金的收益为155.11%、125.87%和77.20%,近三年、近五年的同类排名也下滑到152/323、131/197,近三年、近五年和成立至今收益都跑输同类平均水平。

  值得一提的是,建信互联网+产业升级股票刚刚发行就出现“破发”,尽管2016年年初其净值出现了一定的反弹,但2018年初再次出现大幅回调,这种一次回调持续一年之久,直到2021年年中,该基金才突破2015年发行时的价格。

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